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關于豬肉股的若幹問題

       看到大家問的問題比較多,總結了幾個有代表性的問題,簡單回答一下。僅供大家參考。
[淘股吧]

1
肉股最核心的邏輯?

豬肉股最核心的邏輯就是供需失衡引起的豬肉價格上漲,這個裏面非洲豬瘟加快加深了供需的缺口,能使豬價達到更高的位置和維持高位更長時間。從供需的兩端分析,大型上市豬企肯定是這輪超級豬周期的最大受益者。
需求端由于飲食習慣,整體變動不會太大,高豬價會在一定的程度上壓制豬肉的需求,但是這個需求是存在一定剛性的。不可能一直減少。
供給端影響較大的就是豬肉進口和國內自行生産。進口這一塊就不說了,自行生産主要就是中小養殖戶和大型的上市豬企,毫無疑問,大型上市豬企的防疫能力和生産成本肯定比中小養殖戶強。要恢複生産積極性,必須在風險可控的情況下有利潤可賺,從7月的出欄數據來看,上市豬企目前也才剛盈利,中小養殖戶想大規模的生産基本不現實。在這一輪豬價上升至高位橫盤的過程中,上市豬企肯定是最大的贏家。上市公司出欄不及預期,會在某種程度上拉長這一輪周期的上升時間。

2豬肉股目前的估值如何?

年初的暴漲疊加流動性的複蘇,豬肉股確實演繹過頭了。從半年報及7月的出欄數據來看,今年業績對應的股價基本上已經打滿了。但是從全國産能減産的情況來看,豬價將會較長一段時間維持在高位,疫情還在發生,農村農業部公布的能繁母豬數量還在下降,這就意味著明年的空間很大,現階段關注豬價和出欄成本意義不大,更多的應該是出欄量,當然有些豬企可能會有外購,這個得靠自己去識別。天邦目前150多億的市值,就算明年出欄量在差,估值依然很便宜。業績的兌現高潮將在明年和後年。

3豬肉股的位置?

毫無疑問,相對于大盤的位置而言,豬肉股在高位。高位不漲就會跌,上漲就是中繼,股價的上漲跟大盤走勢,出欄數據,豬價的行情演繹相關。8月初至今大盤跌了差不多差不多200點,加上部分豬企7月出欄量不及預期,殺跌也正常。關于位置,看的角度不同,高度也不一樣,從中長期來看,這個位置肯定不高。

4賣家和市價之間的差距

目前疫情還在發生,公布的全國外三元均價是健康豬的收購均價,上市公司包括淘汰母豬,仔豬,爲防止非洲豬瘟疫情提前出欄的豬的均價,低于市價正常。後面隨著豬瘟疫情的減弱,賣家會向市價靠攏。

5關于機構,外資的動向?


經過6月的大調整,整個板塊外資一直是在買入的,尤其是溫氏和牧原。機構持倉這一塊,從已經披露半年報的金新農傲農生物來看,今年農機構持倉比一季度增加2.63%。兩家社保基金二季度新入,傲農生物減少-0.68%。機構的數量減少,但是持股更偏向于集中。整個板塊二季度機構持股相對一季度來說,整體應該是增加的。大豬的機構抱團非常明顯。今日正邦大跌,一家機構出逃正常,畢竟這也不是第一次,不影響機構持股的大趨勢。

6 關于業績的釋放?

業績釋放肯定需要一個過程,釋放的快股價跟著上升的快,釋放的曲折,股價也會曲折。但是一定會釋放,上市豬企如果沒有一個好的利潤,供給端的缺口補不了。從目前來看,應該是比較曲折的,這裏面很大一分部分原因是受疫情影響的。

7 豬肉股是否值得持有?

從中長線的邏輯來看,肯定沒有問題。現在的狀況是認可這個邏輯的人太多,坐嬌子的人太多,不震一震沒法上行,短線根據自己的判斷可以規避,現在業績都沒兌現,就到頂了,基本不可能。目前應該是第二階段,這一階段分化是在所難免的,對選股的要求比較高,社保基金二季度入駐金新農,到目前應該是虧損的,你認同的邏輯如果能和社保基金一樣虧損,不能說明你的水平有問題。中線來看,豬肉板塊依舊值得配置。短線來看,什麽時候進,什麽時候出,靠自己判斷。豬肉板塊的成交額一在所有板塊裏面牌面靠前,資金介入很深,大趨勢不會變。要出貨也絕對不是這個時候。

8 風險?

風險主要來自與大盤和上市公司的防疫情況,此外還有一個就是疫苗。從中長期來看,出欄量不及預期也不算大風險,這只會在短期內影響股價的波動,只有出欄量持續增長,才能補上供需的缺口,出欄量增長的慢,這個時間會隨著加長。

相關股票: sh603363   sz002548  

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  • 這些跟帖被點贊了

        肉應該價值提前透支了吧?接下來看周末中美局勢。再選股,你們覺得呢?

[ 第13樓 ]

        養雞的拿著豬瘟暴賺的錢,再反手一波建立全新的隔離式養豬場養,美滋滋。

[ 第15樓 ]

        今天的預期透支了不少,但是股價一般都是會提前的,後面價再漲,也能繼續上,透支明年的。大局上這個位置肯定是要防守的,控制倉位很重要,只有守住回撤淨值才能上的去,今天重倉就是博反彈,短線跌的有點多了。

斬鐵: 豬肉應該價值提前透支了吧?接下來看周末中美局勢。再選股,你們覺得呢?
2019-08-09 19:06
[ 第17樓 ]

        感覺正邦周一還是難止跌呀 遊資可能還是會砸。牧原和溫室可能會緩一點

矮子火炮: 今天的預期透支了不少,但是股價一般都是會提前的,後面豬價再漲,也能繼續上,透支明年的。大局上這個位置肯定是要防守的,控制倉位很重要,只有守住回撤淨值才能上的去,今天重倉就是博反彈,短線跌的有點多了。
2019-08-09 19:13 查看對話
[ 第19樓 ]

        兄弟,要學會防守,今天是我這個月第一次滿倉,之前輕倉搞掙了3個多點,今天這一波直接被埋。不過這是模式內的交易,肯定要上的。趨勢股追求的是穩定複利。每個月賺的不多,但是累積起來就很客觀。

我要漲停停: 已加油點贊評論,這周虧到不想說話
2019-08-09 19:12
[ 第20樓 ]

        要是以往 正邦這樣跌 小早躺一地了

愛笑de小海: 感覺正邦周一還是難止跌呀 遊資可能還是會砸。牧原和溫室可能會緩一點
2019-08-09 19:16 查看對話
[ 第21樓 ]

        簡單說
養雞兌換業績
養豬屬于展望業績,展望其實就是投機,未來預期的投機。和黃金一樣,都是對未來展望,既然是投機就得以形態爲主。

[ 第22樓 ]

        跟我一樣 血炸 也沒想到爲啥砸這麽狠

超級大河馬: 下午開盤觀察了會接了正邦,還以爲是低點了,收盤一看被套5個點
2019-08-09 19:20
[ 第24樓 ]

        @矮子火炮
已加油,期待炮哥繼續帶領隊友們澎拜起來,謝謝

[ 第24樓 ]

        邦邦看回報 柚子票!行情不好 搞大票!行情好 搞柚子

mail7864: 小送100積分。今天正邦虧5個點。周一如果再虧5個點就准備割了。炮兄覺得沒有利空的情況下周一還能大跌嗎?
2019-08-09 19:08
[ 第27樓 ]

        謝謝老哥 我也是這麽認爲的,大家一起澎湃才是真的澎湃。8月初肉還沒有明顯的調整,我也是頂著被你們說踏空的風險提醒防守,聽進去了的人,這一波應該都沒傷到。

橙子84: @矮子火炮 已加油,期待炮哥繼續帶領豬隊友們澎拜起來,謝謝
2019-08-09 19:23
[ 第28樓 ]

        我也是 科創板不敢買 與暴力擦肩而過

DG大道: 早就要開了 !不然很多標的買不了!開了科創板 至今都不敢買!高的要死
2019-08-09 19:26 查看對話
[ 第29樓 ]

        @矮子火炮
炮哥操作太穩了,如果現實世界中炮哥才27的話,在這個年紀能操作這麽穩、看盤面這麽理性真的是非常難得......小心駛得萬年船

[ 第31樓 ]

        我也准備開融資了,預約了下周一就去開,這個位置如果再向下先出來,安全第一

[ 第35樓 ]

       

矮子火炮: 概率不大 不知道你有沒有發現,今天除了正邦,其他個股都是有抵抗的,尾盤正邦那一泄,直接帶崩其他股,除了正邦殺跌超過5個點,其他的沒有。
2019-08-09 19:14 查看對話
[ 第36樓 ]

        遊資玩這麽大盤子嗎

DG大道: 邦邦看回報 柚子票!行情不好 搞大豬票!行情好 搞柚子
2019-08-09 19:27 查看對話
[ 第37樓 ]

        股沒什麽問題,邏輯不變,主要是大盤風險,傾巢之下安有完卵?

[ 第38樓 ]

       

農村農業部今年以來的每月生及母豬存欄數據,7月的應該下周就能出來,點贊置頂。

[ 第41樓 ]

       


[淘股吧]
注:
溫氏股份曆史頭均市值最低是4000元,最高是12000元。牧原股份曆史頭均市值最低是3300元,最高是16000元。 正邦科技曆史頭均市值最低是1500元,最高是8600元。天邦股份曆史頭均市值最低是2700元,最高是19000元。
出欄量數據參考的首先是機構調研紀要,其次是券商最近發布的研報。此表僅供參考,不作爲投資買賣依據。
最新的頭均市值表,點贊置頂。

[ 第42樓 ]

       

早上剛統計的核心
上市企7月生豬銷售數據,這個數據挺重要的,股價曲折的走勢中跟這個關系很大。大家點贊置頂。

[ 第43樓 ]

        正邦的有點慘

矮子火炮: [圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片]外資最新持股情況
2019-08-10 09:08
[ 第48樓 ]

        樓主很用心,就差買頭回去自己養了,炮哥去買一頭自己養一下做個體驗吧,我是農村長大的有養豬的體驗。不說了,我切買豬肉中午做紅燒肉吃

[ 第49樓 ]
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